Opções Trading Day Trading Strategies

Day Trading usando Options. With opções oferecendo alavancagem e limitação de perda de capacidades, parece que dia opções de negociação seria uma ótima idéia Na realidade, no entanto, a estratégia de opção de negociação dia enfrenta um par de problems. Firstly, a componente de valor de tempo de O prêmio da opção tende a amortecer qualquer movimento de preço Para as opções perto do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado em certa medida pela perda de valor do tempo. Em segundo lugar, devido a A liquidez reduzida do mercado de opções, os spreads bid-ask são geralmente mais largos do que para ações, às vezes até meio ponto, cortando novamente o lucro limitado do daytrade. So típico se você está planejando opções de comércio do dia, você deve Superar esses dois problemas. Suas opções DayTrading Near-month e In-The-Money. Para daytrading fins, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com delta tão perto de 1 0 como podemos obter Então, se você é Indo para daytrade opti Ons, então você deve daytrade o mês próximo no dinheiro opções de ações altamente líquidos. Nós daytrade com quase-mês in-the-money opções porque in-the-money opções têm a menor quantidade de tempo e ter o maior valor Delta, em comparação com o dinheiro ou out-of-the-money options. Furthermore, como chegamos mais perto de expiração, o prêmio de opção é cada vez mais com base no valor intrínseco, e assim as mudanças de preço subjacente terá um impacto maior , Trazendo-o mais perto de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente Opções de mês próximo também são mais fortemente negociados do que opções de prazo mais longo, daí eles também são mais líquido. O mais popular e mais líquido do estoque subjacente, menor o lance Quando for corretamente executado, daytrading usando opções permitem investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque, e no caso de um colapso catastrófico do preço das ações subjacentes, sua perda é limitada a Onl Y o prêmio pago. Outra opção de troca de dia O Put de proteção. Se você está planejando para daytrade um estoque específico para movimentos de upside curto para os próximos meses, você pode comprar opções de venda protetora para segurar contra um crash de ações devastador. Para iniciar a negociação. Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociar de verdade, todos os comércios feito em Os primeiros 60 dias serão comissão-livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o Relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você está muito Otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto . Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia mais. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando Para prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre os seus preços opção É porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo montante do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um spread bull call para um potencial de lucro semelhante, mas com s Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia sobre. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia mais. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem Ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um contrarian A paridade de chamada de pagamento é um princípio importante no preço de opções identificado primeiramente por Hans Stoll em seu papel, a relação entre põr e preços de chamada, em 1969 indica que o prêmio de uma opção de chamada implica um certo fai R preço para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de greve e data de vencimento, e vice-versa Leia on. In negociação de opções, você pode observar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como Os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia on.10 Opções Estratégias Para Know. Too Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder de Opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós ve montar esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o opt Ions jogo com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com Isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada básica coberta ou Estratégia buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escrever ou vender uma opção de compra nesses mesmos ativos Seu volume de ativos possuídos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar esta posição Quando eles têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão olhando para gerar lucros adicionais através da recepção do prémio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio em t Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um equivalente Número de ações Os investidores vão usar essa estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para mais Em uma estratégia de propagação de chamada de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambos chamam Opções terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera que um moder O aumento do preço do ativo subjacente Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é uma outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente Comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o activo subjacente s Preço a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money E escrever uma opção de compra out-of-the-money, ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substan Assim, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, veja Don t Esqueça seu coleira protetora e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. Uma estratégia de opções longas straddle é quando um investidor Compra simultaneamente uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, o activo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor usará frequentemente esta estratégia quando acreditar que o preço do activo subjacente se moverá significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá Tomar Esta estratégia permite que o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma abordagem simples para Mercado Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia de estrangular opções longas, as compras do investidor Uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e o ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da ação ficará normalmente abaixo do preço de exercício da ação c Todas as opções, e ambas as opções serão fora do dinheiro Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar Perdas são limitados aos custos de ambas as opções estrangula Será tipicamente mais barato do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte prendê-lo no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto requereram uma combinação de dois posições ou de contratos diferentes Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda ao menor preço de exercício mais alto, Vendendo duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma última opção de compra de call a um preço de exercício ainda maior e mais baixo Para mais informações sobre esta estratégia, leia Set Ting armadilhas de lucro com Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer Tempo para aprender e prática de mestre Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Ferro Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final Vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta espalhar esta estratégia difere porque usa tanto chamadas e puts, em oposição A um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors serão ofte N usar out-of-the-money opções em um esforço para cortar custos, limitando o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. A pesquisa realizada pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar Medir vacâncias de trabalho Coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição de depósito .1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Qualquer trabalho fora de fazendas, famílias particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labor. Day Trading para Beginners. Day negociação do ato de compra e venda de uma fina Ncial instrumento dentro do mesmo dia, ou mesmo várias vezes ao longo de um dia pode ser um jogo lucrativo Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que don t aderir a um método bem pensado ainda, uma vez que a maioria das corretoras permitir Negociando em linha, e pode ser conduzido de virtualmente em qualquer lugar, com somente algumas ferramentas e recursos necessários, lá s nada barrar um indivíduo investor de tentar sua mão Deixe s dar uma olhada em algumas estratégias comuns de negociação dia, bem como alguns Dia comercial geral dicas, que podem ser utilizados pelos comerciantes varejistas. Picking Assets para Trade. Day comerciantes procuram ganhar dinheiro explorando minutos movimentos de preços em ativos individuais geralmente ações ou em índices, geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo Um dia típico Comerciante olha para três coisas em uma volatilidade de liquidez de ações e volume de negociação. Liquidez, em mercados financeiros refere-se à relativa facilidade com que um título é obtido, bem como o grau em que o preço do securi A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço, isto é, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e As ações líquidas tendem a ser mais altamente descontados do que outras ações e são, portanto, mais baratas Além disso, o capital oferecido por empresas com maior capitalização de mercado são muitas vezes mais líquidos Que as empresas com menor capitalização do mercado, como é mais fácil encontrar compradores e vendedores para o estoque em questão. Estoques que exibem mais volatilidade se prestam a dia estratégias de negociação, bem como Volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço esperado diária o prazo Em que um comerciante dia opera Mais volatilidade significa maior lucro ou perda Por exemplo, uma ação pode ser volátil se sua empresa emissora experiências mais variação em seu dinheiro f Enquanto os mercados antecipam essas mudanças em sua maior parte, quando circunstâncias atenuantes transpiram, dia comerciantes podem capitalizar sobre ativos mispricing Incertamente no mercado cria um dia ideal negociação situation. One útil indicador para ajudar os comerciantes obter uma alça sobre um stock s de liquidez e Volatilidade é o seu volume O volume das ações negociadas é uma medida de quantas vezes ele é comprado e vendido em um determinado período de tempo mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação ou ADTV More volume indica interesse em Um estoque, se esse interesse é de natureza positiva ou negativa Muitas vezes, um aumento no volume negociado de um estoque é indicativo de movimento de preços que está prestes a transpirar Day comerciantes freqüentemente usam o Índice de Volume de Comércio TVI para determinar se ou não comprar Em um estoque, que mede a quantidade de dinheiro que flui dentro e fora de um activo. Good Day Trading Sectors. Although estes fatores podem se aplicar a qualquer tipo de estoque, Os setores dustrial emprestam-se particularmente bem ao day trading Eles incluem. Empresas de serviços financeiros fornecem excelentes ações de dia de negociação Bank of America, por exemplo, é um candidato principal para dia de negociação e de fato, é uma das ações mais negociadas por sessão de negociação Apesar de o sistema bancário ser visto com crescente ceticismo, como a indústria tem demonstrado a atividade especulativa sistêmica, como em JP Morgan s 2 bilhões derivado gaffe volta em 2012 ver JP Morgan O Outro Lado do Hedge. Além disso, o Bank of America s volume comercial É alta, tornando-se um estoque relativamente líquido Pelas mesmas razões, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Citigroup e Morgan Stanley fazer para ações muito popular dia de negociação Todos exibem altos volumes de negociação e incerto condições da indústria. A indústria de mídia social também tem sido um O alvo atraente para o dia que troca, recentemente LinkedIn e Facebook ambos têm um volume de troca elevado para seus estoques Além disso, o debate rages sobre a capacidade Dessas empresas para transformar suas extensas bases de usuários em um fluxo de receita sustentável Enquanto os preços das ações teoricamente representam os fluxos de caixa descontados de suas empresas emissoras, as avaliações recentes também levam em conta o potencial de lucro das empresas Assim, alguns analistas argumentam que isso resultou em Maiores avaliações de ações do que os fundamentos sugerem De qualquer maneira, a mídia social continua a ser um popular dia de negociação stock group. Money Management. Your primeiro passo no desenvolvimento de uma estratégia é avaliar quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio Menos de um ou dois por cento de sua conta em cada trade. If você tem uma conta de 40.000 negociação e estão dispostos a risco 0 5 do seu capital em cada comércio, a perda máxima em cada comércio é 200 0 005 x 40.000 Sabendo que este montante será Ajudar a determinar se os pontos de entrada e pontos de saída que você estabelecer nos próximos dois passos são viáveis ​​para a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar. Ou saber que tipos de ações você está procurando, e quanto você tem que gastar, você deve desenvolver níveis pré-fixados em sua mente para cada estoque que você pretende negociar Conhecendo o preço em que você deseja entrar e sair de um investimento pode Ajudá-lo a reservar lucros, bem como salvá-lo de um trade. One errado das melhores maneiras de fazer isso é usar padrões de preços técnicos ou padrões de chat temas recorrentes que você vê dia a dia, que mais frequentemente do que não levar a um certo Definido que você pode capitalizar sobre Ferramentas para identificar esses padrões include. Intraday candlestick gráficos Velas fornecem uma análise bruta de preço action. Level II cotações ECN Nível II e ECN dar uma olhada em ordens como eles acontecem. Real-time news service News move Os estoques de tais serviços dizer-lhe quando a notícia sai. Olhando para as cartas de velas intraday, vamos concentrar-se sobre esses fatores. Há muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar uma potencial compra Se usado corretamente, o padrão de reversão doji destacado em Amarelo na Figura 1 é um dos mais confiáveis. Figura 1 Olhando para castiçais - o destaque doji sinais uma reversão. Tipicamente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações. Primeiro, nós procuramos um pico de volume que irá mostrar Se os comerciantes estão apoiando o preço a este nível Note que isso pode ser tanto sobre a vela doji ou sobre as velas imediatamente após it. Second, nós olhamos para o apoio anterior a este nível de preço Por exemplo, o anterior baixo de dia LOD ou alta Do dia HOD. Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que irá mostrar-nos todas as ordens abertas e tamanhos ordem. Se seguimos estas três etapas, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar Uma posição se as condições são favoráveis ​​Para mais, consulte o Forex Walkthrough Gráfico Basics Candlesticks. Entry Points. Entries o ponto em que você comprar um estoque só ocorrem se o mercado produz um conjunto específico de condições que, mais frequentemente não, produzir uma r favorável Esult Você precisa vir acima com seus próprios critérios para as regras de entrada, usando ferramentas como os gráficos acima. Por exemplo, primeiro você olhar sobre um gráfico de carrapatos, 1 minuto e 5 minutos ou outros quadros vezes entre Procure por grandes ou tendências Move onde havia um grande potencial de lucro Havia um padrão de castiçal que iniciou o movimento Poderia um indicador ter assinalado um ponto de entrada Existe uma tendência geral gráfico de longo prazo que forneceu a confirmação do sinal Existem padrões gráficos presentes, como um triângulo, Bandeira, galhardete ou padrão de cabeça e ombros Estas são perguntas a considerar quando se avalia como entrar em uma posição. Especificamente definir e anotar as condições sob as quais você vai entrar uma posição Comprar durante tendência de alta não é específico o suficiente Em vez disso, você quer algo como Comprar quando o preço Quebra acima da linha de tendência superior de um padrão de triângulo onde o triângulo foi precedido por uma tendência de alta, pelo menos, um swing swing mais alto e maior swing baixo antes do triângulo formado no 2 - minute gráfico nas primeiras duas horas do dia de negociação Isto é muito mais específico e também testável mais sobre isso mais tarde. Também definir se você deve esperar por uma barra de preços para completar para acionar um sinal de entrada, ou se você vai tomar o sinal Em tempo real quando ocorre No exemplo de desdobramento de triângulo no gráfico de 2 minutos, você espera que a barra de fuga feche acima do triângulo antes de entrar, ou você entra assim que o preço cruza acima da linha de tendência do triângulo. Uma vez que você tem um conjunto específico de regras de entrada, analise mais gráficos para ver se essas condições são geradas a cada dia assumindo que você quer negociar dia a dia e mais frequentemente do que não produzir um movimento de preço na direção prevista Se assim for, você tem Um potencial ponto de entrada para uma estratégia Você vai então precisa avaliar como sair desses comércios. Atingir o preço Target. At um mínimo, uma estratégia deve ter uma maneira de sair de ganhar e perder trades Identificar um preço alvo o ponto em que Você quer vender um inves Tment dependerá em grande parte do seu estilo de negociação Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias de negociação de dia comum. Um inquérito feito pelo Bureau de Estados Unidos de Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vacâncias de trabalho Ele coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos Pode contrair empréstimos O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias eo setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labor .